Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Januari 2025 | 27.987.557,00 | |||
| SABTU | ||||
| 2025-02-01 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-02-02 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 28.007.557,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 2 Februari 2025 | 28.007.557,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-02-03 | INFAQ QRIS | 160.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-02-04 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-02-05 | INFAQ QRIS | 210.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-02-06 | INFAQ QRIS | 110.000,00 | ||
| 2025-02-06 | PEMBELIAN PELAMPUNG TOREN & JASA | 250.000,00 | ||
| 2025-02-06 | PEMBELIAN AQUA GELAS 30 DUS | 450.000,00 | ||
| 2025-02-06 | PEMBELIAN AMPOP 5 PACK | 62.500,00 | ||
| 2025-02-06 | PEMBELIAN ALAT KEBERSIHAN (WARUNG MAKSUM) | 284.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-02-07 | INFAQ QRIS | 769.000,00 | ||
| 2025-02-07 | NFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 95.000,00 | ||
| 2025-02-07 | Donasi dari INFAQ HJ. MASNUN H. MAS'UD | 500.000,00 | ||
| 2025-02-07 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 400.000,00 | ||
| 2025-02-07 | PETUGAS JUM'AT | 1.150.000,00 | ||
| 2025-02-07 | KONSUMSI PETUGAS JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2025-02-07 | BHISAROH MARBOT & KEAMANAN | 1.400.000,00 | ||
| 2025-02-07 | PEMBELIAN SUSU UNTUK TAKLIM | 110.000,00 | ||
| 2025-02-07 | DANA SUMBANGAN DARI JAMA'AH SEKITARAN MASJID | 12.750.000,00 | ||
| 2025-02-07 | PEMBELIAN 2 KERANJANG JERUK SHANTANG | 400.000,00 | ||
| 2025-02-07 | PEMBELIAN 30 IKAT RAMBUTAN | 225.000,00 | ||
| 2025-02-07 | BHISAROH PETUGAS ACARA TAWAQUF 2025 | 450.000,00 | ||
| 2025-02-07 | BHISAROH PETUGAS BERSIH BERSIH | 250.000,00 | ||
| 2025-02-07 | HADIAH UNTUK 2 GURU TETAP | 7.000.000,00 | ||
| 2025-02-07 | KONSUMSI 38 NAMPAN NASI ARAB | 2.250.000,00 | ||
| 2025-02-07 | BHISAROH HADROH IKRIMA BOCIL | 300.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-02-08 | INFAQ QRIS | 12.000,00 | ||
| 2025-02-08 | PENJUALAN BARANG BEKAS (KACA) | 200.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 14.816.000,00 | 15.181.500,00 | - 365.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 27.642.057,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 8 Februari 2025 | 27.642.057,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-02-10 | INFAQ QRIS | 110.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-02-11 | INFAQ QRIS | 60.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-02-12 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-02-13 | INFAQ QRIS | 15.000,00 | ||
| 2025-02-13 | PEMBAYARAN PPSU | 250.000,00 | ||
| 2025-02-13 | PEMBELIAN PLASTIK SAMPAH | 140.000,00 | ||
| 2025-02-13 | KONSUMSI RAPAT EVALUASI DKM | 200.000,00 | ||
| 2025-02-13 | PEMBELIAN 12 PCS LAMPU PHILIPS | 366.630,00 | ||
| 2025-02-13 | BHISAROH PETUGAS NISFU SYA'BAN | 350.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-02-14 | INFAQ QRIS | 688.500,00 | ||
| 2025-02-14 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 5.051.000,00 | ||
| 2025-02-14 | Donasi dari Hj. Masnun H. Mas'ud | 500.000,00 | ||
| 2025-02-14 | Donasi dari IBU ENI WATI|Pahalanya ditujukan untuk : 1. Alm kakek Suparto bin djudi 2. Almh nenek sutinah binti madislam 3. Alm Bpk Suyadi bin tabroni | 2.500.000,00 | ||
| 2025-02-14 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 400.000,00 | ||
| 2025-02-14 | BHISAROH PETUGAS JUM'AT | 1.150.000,00 | ||
| 2025-02-14 | KONSUMSI PETUGAS JUM'AT | 135.000,00 | ||
| 2025-02-14 | BHISAROH MARBOT & KEAMANAN | 1.400.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-02-15 | INFAQ QRIS | 70.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-02-16 | INFAQ QRIS | 60.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 9.064.500,00 | 4.391.630,00 | 4.672.870,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 32.314.927,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 16 Februari 2025 | 32.314.927,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-02-17 | INFAQ QRIS | 110.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-02-18 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-02-19 | INFAQ QRIS | 110.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-02-20 | INFAQ QRIS | 135.000,00 | ||
| 2025-02-20 | PEMBELIAN AQUAPROF & JASA RENOVASI ATAP WUDHU | 580.000,00 | ||
| 2025-02-20 | PEMBELIAN TV & BRACKET | 3.378.500,00 | ||
| 2025-02-20 | JASA PEMASANGAN TV | 200.000,00 | ||
| 2025-02-20 | PEMBELIAN 4 ROSAL ( ROMPI SHOLAT ) | 316.761,00 | ||
| 2025-02-20 | PEMBELIAN 1 LUSIN HANGER | 43.300,00 | ||
| 2025-02-20 | PEMBELIAN ALAT ALAT KEBERSIHAN | 288.000,00 | ||
| 2025-02-20 | JASA UPAH PENYEBARAN JADWAL BERBUKA | 150.000,00 | ||
| 2025-02-20 | KONSUMSI KERJA BAKTI IKRIMA | 135.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-02-21 | INFAQ QRIS | 1.092.000,00 | ||
| 2025-02-21 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 5.519.000,00 | ||
| 2025-02-21 | Donasi dari H. NUR ALI H. MA'RUF | 250.000,00 | ||
| 2025-02-21 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 400.000,00 | ||
| 2025-02-21 | BHISAROH PETUGAS JUM'AT | 1.100.000,00 | ||
| 2025-02-21 | KONSUMSI PETUGAS JUM'AT | 400.000,00 | ||
| 2025-02-21 | BHISAROH MARBOT & KEAMANAN | 1.300.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-02-22 | INFAQ QRIS | 32.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-02-23 | INFAQ QRIS | 16.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 7.274.000,00 | 8.291.561,00 | - 1.017.561,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 31.297.366,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 23 Februari 2025 | 31.297.366,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-02-24 | INFAQ QRIS | 20.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-02-25 | INFAQ QRIS | 110.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-02-26 | INFAQ QRIS | 113.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-02-27 | INFAQ QRIS | 60.000,00 | ||
| 2025-02-27 | PEMBELIAN 10 LEKAR PLASTIK | 361.250,00 | ||
| 2025-02-27 | PEMBELIAN LEMARI UNTUK ROSAL ( ROMPI SHOLAT) | 2.000.000,00 | ||
| 2025-02-27 | BIAYA PERBAIKAN JALUR LISTRIK & REPOSISI TOA MASJID | 300.000,00 | ||
| 2025-02-27 | PEMBELIAN 1 ROOL KABEL, LAMPU PANEL, DAN AKSESORIS | 708.000,00 | ||
| 2025-02-27 | PEMBELIAN 150 DUS AIR MINERAL NUBU | 2.775.000,00 | ||
| 2025-02-27 | PEMBAYARAN JASA PENGIRIMAN AIR MINERAL + KUNSUMSI | 169.000,00 | ||
| 2025-02-27 | PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK BULAN FEBRUARI | 870.326,00 | ||
| 2025-02-27 | PEMBAYARAN TAGIHAN INTERNET BULAN FEBRUARI | 429.850,00 | ||
| 2025-02-27 | KONSUMSI BERSIH BERSIH IKRIMA | 100.000,00 | ||
| 2025-02-27 | PEMBELIAN 1 PCS PENGHARUM DOWNY | 32.500,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-02-28 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 400.000,00 | ||
| 2025-02-28 | BHISAROH PETUGAS JUM'AT | 1.150.000,00 | ||
| 2025-02-28 | BHISAROH MARBOT & KEAMANAN | 1.100.000,00 | ||
| 2025-02-28 | BHISAROH IMAM RAWATIB ( 8 ORANG ) | 2.800.000,00 | ||
| 2025-02-28 | BHISAROH PELAYAN MASJID ( 2 ORANG ) | 550.000,00 | ||
| 2025-02-28 | INFAQ QRIS | 720.000,00 | ||
| 2025-02-28 | INFAQ KOTAK TROMOL JUM'AT | 4.690.000,00 | ||
| 2025-02-28 | Donasi dari PAK SUKATMAN | 500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 6.213.000,00 | 13.745.926,00 | - 7.532.926,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 23.764.440,00 | |||