Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 28 Februari 2025 | 23.764.440,00 | |||
| SABTU | ||||
| 2025-03-01 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-03-02 | INFAQ QRIS | 25.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 23.799.440,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 2 Maret 2025 | 23.799.440,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-03-03 | INFAQ QRIS | 190.099,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-03-04 | INFAQ QRIS | 222.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-03-05 | INFAQ QRIS | 115.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-03-06 | INFAQ QRIS | 115.000,00 | ||
| 2025-03-06 | PEMBELIAN 6 LAMPU + JASA REPOSISI LAMPU TEMBAK | 600.000,00 | ||
| 2025-03-06 | PEMBELIAN GELAS DAN PIRING | 481.000,00 | ||
| 2025-03-06 | PEMBELIAN 6 PCS BATTERY RECHARGE UNTUK MIC | 222.958,00 | ||
| 2025-03-06 | PEMBELIAN 6 ROSAL ( ROMPI SHOLAT ) | 534.222,00 | ||
| 2025-03-06 | PEMBELIAN PARFUM KARPET | 125.999,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-03-07 | INFAQ QRIS | 965.000,00 | ||
| 2025-03-07 | Donasi dari H. ERICK SATRIA WARDHANA | 1.000.000,00 | ||
| 2025-03-07 | BHISAROH PETUGAS JUM'AT | 1.150.000,00 | ||
| 2025-03-07 | Gaji Karyawan | 1.450.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-03-08 | INFAQ QRIS | 50.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-03-09 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 2.667.099,00 | 4.564.179,00 | - 1.897.080,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 21.902.360,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 9 Maret 2025 | 21.902.360,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-03-10 | INFAQ QRIS | 125.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-03-11 | INFAQ QRIS | 135.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-03-12 | INFAQ QRIS | 120.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-03-13 | INFAQ QRIS | 15.000,00 | ||
| 2025-03-13 | PEMBELIAN 1 PCS LAMPU TEMBAK | 170.000,00 | ||
| 2025-03-13 | PEMBELIAN 1 PCS KIPAS ANGIN + ACCESSORIES + JASA PASANG | 750.000,00 | ||
| 2025-03-13 | PEMBELIAN 10 PCS KERAN | 368.300,00 | ||
| 2025-03-13 | PEMBELIAN ALAT KEBERSIHAN | 160.000,00 | ||
| 2025-03-13 | Gaji Karyawan | 250.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-03-14 | INFAQ QRIS | 1.255.000,00 | ||
| 2025-03-14 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 5.260.000,00 | ||
| 2025-03-14 | Donasi dari INFAQ H.SYUKRIE H. SAUAN|Pahalanya diniatkan untuk : Alm H. Sauan : Almh Hj. Aminah | 2.000.000,00 | ||
| 2025-03-14 | Donasi dari KEL ALM H. HAMBALI NIPAN | 1.000.000,00 | ||
| 2025-03-14 | Donasi dari H. NUR ALI H. MA'RUF | 250.000,00 | ||
| 2025-03-14 | Donasi dari H. SYUKRON H.ABD RAZAQ | 500.000,00 | ||
| 2025-03-14 | BHISAROH PETUGAS JUM'AT | 950.000,00 | ||
| 2025-03-14 | Gaji Karyawan | 1.450.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-03-15 | INFAQ QRIS | 15.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-03-16 | INFAQ QRIS | 45.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 10.720.000,00 | 4.098.300,00 | 6.621.700,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 28.524.060,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 16 Maret 2025 | 28.524.060,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-03-17 | INFAQ QRIS | 130.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-03-18 | INFAQ QRIS | 110.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-03-19 | INFAQ QRIS | 100.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-03-20 | INFAQ QRIS | 135.000,00 | ||
| 2025-03-20 | INFAQ KOTAK PAGAR MASJID PENHITUNGAN DI LAKUKAN TGL 17 FEBRUARI 2025 | 13.105.000,00 | ||
| 2025-03-20 | Donasi dari INFAQ KEL ALMH HJ. MANSYUROH BINTI H. ABD RAHMAN | 1.000.000,00 | ||
| 2025-03-20 | Donasi dari ABDUL AZIZ | 1.000.000,00 | ||
| 2025-03-20 | BHISAROH TAKLIM KAMIS SUBUH | 300.000,00 | ||
| 2025-03-20 | BHISAROH IMAM SHOLAT QIYAMULLAIL | 150.000,00 | ||
| 2025-03-20 | KONSUMSI MUNGGAHAN DKM & PENASEHAT | 2.750.000,00 | ||
| 2025-03-20 | PEMBELIAN 24 KARUNG BERAS @20KG UNTUK TAKMIR MASJID | 7.680.000,00 | ||
| 2025-03-20 | PEMBELIAN 75 PCS SARUNG UNTUK THR TAKMIR & PELAYAN MASJID | 10.555.000,00 | ||
| 2025-03-20 | THR UNTUK PAK TARJO | 1.200.000,00 | ||
| 2025-03-20 | THR UNTUK PAK SUMIRAT | 500.000,00 | ||
| 2025-03-20 | THR UNTUK PAK DARSAN | 1.000.000,00 | ||
| 2025-03-20 | THR UNTUK PAK ALI | 500.000,00 | ||
| 2025-03-20 | THR UNTUK PAK MARTA | 200.000,00 | ||
| 2025-03-20 | THR UNTUK BANG FARUQ | 1.000.000,00 | ||
| 2025-03-20 | CETAK STICKER & ONGKIR | 10.015,00 | ||
| 2025-03-20 | BHISAROH TIM IFTAR RAMADHAN 1446 H PAK TARJO | 500.000,00 | ||
| 2025-03-20 | BHISAROH TIM IFTAR RAMADHAN 1446 H PAK DARSAN | 500.000,00 | ||
| 2025-03-20 | BHISAROH TIM IFTAR RAMADHAN 1446 H PAK ALI | 500.000,00 | ||
| 2025-03-20 | BHISAROH TIM IFTAR RAMADHAN 1446 H PAK FARUQ | 500.000,00 | ||
| 2025-03-20 | PEMBELIAN 12 MCB & JASA PERBAIKAN BOX ACPDB | 1.160.000,00 | ||
| 2025-03-20 | SERIVICE PRINTER | 200.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-03-21 | INFAQ QRIS | 1.075.000,00 | ||
| 2025-03-21 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 5.400.000,00 | ||
| 2025-03-21 | Donasi dari Hairudin Dja'anih | 1.000.000,00 | ||
| 2025-03-21 | Donasi dari USTZ HJ. MAHMUDAH | 500.000,00 | ||
| 2025-03-21 | Donasi dari H. YAQUB AYUB | 1.000.000,00 | ||
| 2025-03-21 | Donasi dari Ust. H.Fakhrurozi Mahmud|Pahalanya di niatkan untuk 1. H. Mahmud Nipan 2. H. Nipan bin syafi'i 3. Hj. Saidah bt H. Sanusi | 350.000,00 | ||
| 2025-03-21 | Donasi dari MAKSUM H. MUZAIR AZIZ|Pahalanya diniatkan untuk kedua orang tua nya 1. H. Muzair Aziz H. Usman 2. Hj. Siti Darijah H. Mansyur | 500.000,00 | ||
| 2025-03-21 | BHISAROH PETUGAS JUM'AT | 1.050.000,00 | ||
| 2025-03-21 | UPAH MARBOT & KEAMANAN | 1.450.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-03-22 | INFAQ QRIS | 15.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-03-23 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| 2025-03-23 | Donasi dari KEL H. MUHAMMAD AMIR H. YAHYA|Pahalanya di tujukan untuk : - Alm. H. Amir bin H. Yahya - Alm. Saifuddin bin H. M. Amir - Alm. Wahyudi bin H. M. Amir - Alm Syamsul rizal bin H. M. Amir - Almh. Rusfianan binti H. M. Amir | 1.000.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 26.430.000,00 | 31.705.015,00 | - 5.275.015,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 23.249.045,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 23 Maret 2025 | 23.249.045,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-03-24 | INFAQ QRIS | 65.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-03-25 | INFAQ QRIS | 145.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-03-26 | INFAQ QRIS | 20.103,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-03-27 | INFAQ QRIS | 50.000,00 | ||
| 2025-03-27 | BHISAROH KULSUB 22 MARET 2025 | 1.500.000,00 | ||
| 2025-03-27 | BHISAROH KULSUB 28 MARET 2025 | 1.500.000,00 | ||
| 2025-03-27 | BHISAROH IMAM QIYAMULLAIL SELAMA 9 MALAM | 1.450.000,00 | ||
| 2025-03-27 | BHISAROH TAKLIM KAMIS PAGI 27 MARET 2025 | 300.000,00 | ||
| 2025-03-27 | UPAH TIM IFTAR RAMADHAN 1446 H PAK DONI | 500.000,00 | ||
| 2025-03-27 | UPAH TIM IFTAR RAMADHAN 1446 H PAK SUMIRAT | 500.000,00 | ||
| 2025-03-27 | UPAH TIM IFTAR RAMADHAN 1446 H PAK DEDI | 500.000,00 | ||
| 2025-03-27 | UPAH TIM IFTAR RAMADHAN 1446 H PAK FADHLI | 300.000,00 | ||
| 2025-03-27 | UPAH TIM IFTAR RAMADHAN 1446 H PAK TOPAN | 300.000,00 | ||
| 2025-03-27 | KONSUMSI HOTMUL QUR'AN | 565.000,00 | ||
| 2025-03-27 | PEMBELIAN PIRING SENDOK | 732.000,00 | ||
| 2025-03-27 | BHISAROH PETUGAS HOTMUL QURAN | 400.000,00 | ||
| 2025-03-27 | PEMBELIAN PLASTIK SAMPAH | 150.000,00 | ||
| 2025-03-27 | PEMBAYARAN PLN BULAN MARET | 873.341,00 | ||
| 2025-03-27 | PEMBAYARAN INTERNET BULAN MARET | 430.150,00 | ||
| 2025-03-27 | GANTI KIPAS AC DAN SERVICE AC RUANG SEKRETARIAT | 300.000,00 | ||
| 2025-03-27 | PEMBELIAN GULA PASIR | 120.000,00 | ||
| 2025-03-27 | BHISAROH UNTUK PROSES MUALLAF | 300.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-03-28 | INFAQ QRIS | 810.099,00 | ||
| 2025-03-28 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 7.650.000,00 | ||
| 2025-03-28 | Donasi dari NFAQ KEL. ALM H. FIRDAUS YAHYA|Pahalanya ditujukan untuk : - Alm. Achpas acep zakaria | 300.000,00 | ||
| 2025-03-28 | Donasi dari INFAQ KEL. ALM H. MAHMUD NIPAN|Pahalanya di tujukan untuk : - Alm. H. Mahmud Nipan - Alm. H. Nipan bin Syafei - Alm. Saodah bin H. Sanusi | 400.000,00 | ||
| 2025-03-28 | Donasi dari INFAQ KEL. ALM H. MAHMUD NIPAN|Pahalanya di tujukan untuk : - Alm. H. Mahmud Nipan - Alm. H. Nipan bin Syafei - Alm. Saodah bin H. Sanusi | 200.000,00 | ||
| 2025-03-28 | Donasi dari INFAQ HJ. MASNUN H. MAS'UD | 500.000,00 | ||
| 2025-03-28 | BHISAROH PETUGAS JUM'AT | 950.000,00 | ||
| 2025-03-28 | Gaji Karyawan | 550.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-03-29 | INFAQ QRIS | 15.000,00 | ||
| 2025-03-29 | Donasi dari H. ABDULLAH TAUFIQ GOBEL | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-03-30 | INFAQ INFAQ JAMA'AH TARAWEH SELAMA BULAN RAMADHAN 1446 H | 13.570.000,00 | ||
| 2025-03-30 | BHISAROH UNTUK PETUGAS SHOLAT TARAWEH SELAMA 1 BULAN | 8.200.000,00 | ||
| 2025-03-30 | PEMBELIAN KANTONG BELANJA | 59.500,00 | ||
| 2025-03-30 | PEMBELIAN ALAT BERSIH & KONSUMSI IKRIMA KERJA BAKTI | 380.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 24.225.202,00 | 20.859.991,00 | 3.365.211,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 26.614.256,00 | |||
Pekan 6
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 Maret 2025 | 26.614.256,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-03-31 | INFAQ QRIS | 60.000,00 | ||
| 2025-03-31 | INFAQ JAMA'AH SHOLAT IDUL FITRI 1446 H | 10.546.000,00 | ||
| 2025-03-31 | BHISAROH PETUGAS SHOLAT IDUL FITRI 1446 H | 2.900.000,00 | ||
| 2025-03-31 | BHISAROH UNTUK 3 PEMATERI TAKLIM ZUHUR SELAMA RAMADHAN | 1.500.000,00 | ||
| 2025-03-31 | BINGKISAN UNTUK 3 PEMATERI TAKLIM ZUHUR SELAMA RAMADHAN | 323.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 10.606.000,00 | 4.723.000,00 | 5.883.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 6 | 32.497.256,00 | |||