Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Maret 2025 | 32.497.256,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-04-01 | INFAQ QRIS | 500,00 | ||
| 2025-04-01 | UPAH 3 PELAYAN MASJID BULAN MARET | 650.000,00 | ||
| 2025-04-01 | BHISAROH 8 IMAM RAWATIB BULAN MARET | 2.800.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-04-02 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| 2025-04-02 | INFAQ UNTUK MUSAFIR | 100.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-04-03 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| 2025-04-03 | PEMBELIAN KEPERLUAN MASJID DI WARUNG SELAMA BULAN MARET | 329.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-04-04 | INFAQ UNTUK MUSAFIR | 100.000,00 | ||
| 2025-04-04 | KONSUMSI MAKAN SIANG PETUGAS JUM'AT | 180.000,00 | ||
| 2025-04-04 | BHISAROH KHOTIB JUM'AT | 500.000,00 | ||
| 2025-04-04 | BHISAROH IMAM JUM'AT | 300.000,00 | ||
| 2025-04-04 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2025-04-04 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2025-04-04 | UPAH KEAMANAN | 100.000,00 | ||
| 2025-04-04 | INFAQ QRIS | 440.000,00 | ||
| 2025-04-04 | Gaji Karyawan | 1.000.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-04-05 | KONSUMSI RAPAT EVALUASI DKM BULAN APRIL | 480.000,00 | ||
| 2025-04-05 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-04-06 | INFAQ QRIS | 20.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 490.500,00 | 6.889.000,00 | - 6.398.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 26.098.756,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 6 April 2025 | 26.098.756,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-04-07 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-04-08 | INFAQ QRIS | 110.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-04-09 | INFAQ QRIS | 105.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-04-10 | INFAQ QRIS | 110.786,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-04-11 | INFAQ QRIS | 718.000,00 | ||
| 2025-04-11 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 5.162.000,00 | ||
| 2025-04-11 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 600.000,00 | ||
| 2025-04-11 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2025-04-11 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2025-04-11 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 400.000,00 | ||
| 2025-04-11 | UPAH MARBOT PAK TARJO | 500.000,00 | ||
| 2025-04-11 | UPAH MARBOT PAK DARSAN | 200.000,00 | ||
| 2025-04-11 | UPAH MARBOT PAK SUMIRAT | 400.000,00 | ||
| 2025-04-11 | UPAH KEAMANAN PAK MARTA | 100.000,00 | ||
| 2025-04-11 | PEMBELIAN PENGHARUM KARPET | 386.829,00 | ||
| 2025-04-11 | Donasi dari INFAQ HJ. MASNUN H. MAS'UD | 500.000,00 | ||
| 2025-04-11 | Gaji Karyawan | 750.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-04-13 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 6.725.786,00 | 3.686.829,00 | 3.038.957,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 29.137.713,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 13 April 2025 | 29.137.713,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-04-14 | INFAQ QRIS | 110.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-04-15 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-04-16 | INFAQ QRIS | 120.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-04-17 | INFAQ QRIS | 15.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-04-18 | INFAQ QRIS | 608.000,00 | ||
| 2025-04-18 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 4.433.000,00 | ||
| 2025-04-18 | INFAQ KOTAK PAGAR MASJID | 8.500.000,00 | ||
| 2025-04-18 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 500.000,00 | ||
| 2025-04-18 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2025-04-18 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2025-04-18 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 400.000,00 | ||
| 2025-04-18 | HADIAH HALAL BIHALAL | 150.000,00 | ||
| 2025-04-18 | Donasi dari H. NUR ALI H. MA'RUF | 250.000,00 | ||
| 2025-04-18 | Gaji Karyawan | 1.450.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-04-20 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| 2025-04-20 | PEMBAYARAN INTERNET BULAN APRIL | 429.850,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 14.056.000,00 | 3.279.850,00 | 10.776.150,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 39.913.863,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 20 April 2025 | 39.913.863,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-04-21 | INFAQ QRIS | 115.000,00 | ||
| 2025-04-21 | PEMBAYARAN PLN BULAN APRIL | 1.477.910,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-04-22 | INFAQ QRIS | 20.000,00 | ||
| 2025-04-22 | PEMBELIAN 3 PCS KESET HALAMAN DEPAN MASJID | 305.730,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-04-23 | INFAQ QRIS | 230.000,00 | ||
| 2025-04-23 | PEMBELIAN PUMP SPRAY | 38.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-04-24 | PEMBELIAN LAMPU 4 PCS | 110.000,00 | ||
| 2025-04-24 | PEMBELIAN AIR MINERAL CLEO CUP 50 DUS | 1.162.500,00 | ||
| 2025-04-24 | INFAQ QRIS | 210.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-04-25 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 4.840.000,00 | ||
| 2025-04-25 | INFAQ QRIS | 867.500,00 | ||
| 2025-04-25 | BHISAROH KHOTIB & IMAM | 750.000,00 | ||
| 2025-04-25 | BHISAROH MUAZIN | 200.000,00 | ||
| 2025-04-25 | BHISAROH MC | 150.000,00 | ||
| 2025-04-25 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 400.000,00 | ||
| 2025-04-25 | KONSUMSI RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PHBI IDU ADHA | 180.000,00 | ||
| 2025-04-25 | Gaji Karyawan | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-04-26 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-04-27 | INFAQ QRIS | 70.000,00 | ||
| 2025-04-27 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 6.372.500,00 | 6.274.140,00 | 98.360,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 40.012.223,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 27 April 2025 | 40.012.223,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-04-28 | INFAQ QRIS | 118.204,00 | ||
| 2025-04-28 | PEMBELIAN ALAT KEBERSIHAN | 761.710,00 | ||
| 2025-04-28 | BHISAROH 8 IMAM RAWATIB BULAN APRIL | 2.800.000,00 | ||
| 2025-04-28 | Gaji Karyawan | 600.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-04-29 | INFAQ QRIS | 140.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-04-30 | HADIAH UNTUK JENGUK JAMA'AH YANG SEDANG SAKIT | 150.000,00 | ||
| 2025-04-30 | KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TAKLIM AL BATHSI WATTAHKIQ | 229.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 258.204,00 | 4.540.710,00 | - 4.282.506,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 35.729.717,00 | |||