Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Maret 2026 | 14.040.254,00 | |||
| RABU | ||||
| 2026-04-01 | INFAQ QRIS | 185.000,00 | ||
| 2026-04-01 | PEMBELIAN 50 DUS AIR MINERAL | 925.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-04-02 | INFAQ QRIS | 60.000,00 | ||
| 2026-04-02 | PEMBAYARAN PLN LISTRIK BULAN MARET | 1.317.873,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-04-03 | INFAQ QRIS | 1.175.000,00 | ||
| 2026-04-03 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 | ||
| 2026-04-03 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 800.000,00 | ||
| 2026-04-03 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2026-04-03 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2026-04-03 | KONSUMSI PETUGAS JUM'AT | 145.000,00 | ||
| 2026-04-03 | Donasi dari Hairudin Dja'anih | 300.000,00 | ||
| 2026-04-03 | Donasi dari HJ. ZAKIYAH | 1.000.000,00 | ||
| 2026-04-03 | Gaji Karyawan | 1.000.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-04-04 | INFAQ QRIS | 11.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-04-05 | INFAQ QRIS | 11.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 2.742.000,00 | 4.987.873,00 | - 2.245.873,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 11.794.381,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 5 April 2026 | 11.794.381,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-04-06 | INFAQ QRIS | 198.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-04-07 | INFAQ QRIS | 161.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-04-08 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| 2026-04-08 | SERVICE MONITOR CCTV | 230.000,00 | ||
| 2026-04-08 | KONSUMSI RAPAT KOORDINASI HALBIL 1447H | 265.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-04-09 | INFAQ QRIS | 150.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-04-10 | INFAQ QRIS | 1.193.000,00 | ||
| 2026-04-10 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 4.620.000,00 | ||
| 2026-04-10 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 | ||
| 2026-04-10 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 600.000,00 | ||
| 2026-04-10 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2026-04-10 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2026-04-10 | KONSUMSI PETUGAS JUM'AT | 220.000,00 | ||
| 2026-04-10 | Donasi dari INFAQ KEL. ALM H. MAHMUD NIPAN | 1.000.000,00 | ||
| 2026-04-10 | Donasi dari INFAQ HJ. MASNUN H. MAS'UD | 500.000,00 | ||
| 2026-04-10 | Gaji Karyawan | 1.000.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-04-11 | INFAQ DARI WAG JAMA'AH MASJID | 13.050.000,00 | ||
| 2026-04-11 | HADIAH UNTUK KH. ROMLI | 5.000.000,00 | ||
| 2026-04-11 | HADIAH UNTUK KH. WAFIE | 7.000.000,00 | ||
| 2026-04-11 | HADIAH UNTUK PONPES AL BARKAH | 1.500.000,00 | ||
| 2026-04-11 | SUBSIDI BBM UNTUK MOTOR UNTUK HALBIL 1447 H | 500.000,00 | ||
| 2026-04-11 | SUBSIDI BBM UNTUK MOBIL UNTUK HALBIL 1447 H | 1.200.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-04-12 | INFAQ QRIS | 18.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 20.900.000,00 | 18.315.000,00 | 2.585.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 14.379.381,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 12 April 2026 | 14.379.381,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-04-13 | INFAQ QRIS | 170.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-04-14 | INFAQ QRIS | 420.400,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-04-15 | INFAQ QRIS | 470.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-04-16 | INFAQ QRIS | 270.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-04-17 | INFAQ QRIS | 1.783.277,00 | ||
| 2026-04-17 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 3.750.000,00 | ||
| 2026-04-17 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 | ||
| 2026-04-17 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 500.000,00 | ||
| 2026-04-17 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2026-04-17 | PEMBELIAN ALAT KEBERSIHAN | 421.335,00 | ||
| 2026-04-17 | Donasi dari H. NUR ALI H. MA'RUF | 250.000,00 | ||
| 2026-04-17 | Gaji Karyawan | 2.275.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-04-18 | INFAQ QRIS | 40.000,00 | ||
| 2026-04-18 | BELI NASI UDUK 27 NAMPAN UNTUK KONSUMSI PEMBUKAAN TAKLIM | 1.650.000,00 | ||
| 2026-04-18 | BHISAROH KH. ROMLI | 1.000.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-04-19 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| 2026-04-19 | Donasi dari Kel. H. Mawardi Yahya | 500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 7.663.677,00 | 6.446.335,00 | 1.217.342,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 15.596.723,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 19 April 2026 | 15.596.723,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-04-20 | INFAQ QRIS | 175.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-04-21 | INFAQ QRIS | 270.000,00 | ||
| 2026-04-21 | PEMBELIAN 3 SET SCAFFOLDING | 3.600.000,00 | ||
| 2026-04-21 | KONSUMSI RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA QURBAN & PANITIA RENOVASI MASJID | 390.000,00 | ||
| 2026-04-21 | Donasi dari H. YAQUB AYUB | 1.000.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-04-22 | INFAQ QRIS | 15.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-04-23 | INFAQ QRIS | 270.000,00 | ||
| 2026-04-23 | PEMBAYARAN INTERNET BULAN APRIL | 429.850,00 | ||
| 2026-04-23 | Donasi dari KEL. H. ABDILLAH YAHYA | 1.000.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-04-24 | INFAQ QRIS | 1.523.363,00 | ||
| 2026-04-24 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 5.600.000,00 | ||
| 2026-04-24 | INFAQ KOTAK PAGAR MASJID | 7.600.000,00 | ||
| 2026-04-24 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 | ||
| 2026-04-24 | PEMBELIAN KONSUMSI SUSU 2X TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2026-04-24 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 600.000,00 | ||
| 2026-04-24 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2026-04-24 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2026-04-24 | BHISAROH KH. WAFIE | 1.000.000,00 | ||
| 2026-04-24 | PEMBERIAN PETI CASH UNTUK PANITIA IDUL ADHA | 2.000.000,00 | ||
| 2026-04-24 | Donasi dari KLINIK GIGI SMILE CONCEPT | 200.000,00 | ||
| 2026-04-24 | Gaji Karyawan | 1.300.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-04-25 | INFAQ QRIS | 70.000,00 | ||
| 2026-04-25 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| 2026-04-25 | INSENTIF DARI PEMPROV TRIWULAN PERTAMA 2026 | 3.000.000,00 | ||
| 2026-04-25 | Gaji Karyawan | 2.500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-04-26 | INFAQ QRIS | 20.000,00 | ||
| 2026-04-26 | PEMBELIAN 1 TEMPAT SAMPAH BESAR | 682.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 20.743.363,00 | 14.101.850,00 | 6.641.513,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 22.238.236,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 26 April 2026 | 22.238.236,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-04-27 | INFAQ QRIS | 245.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-04-28 | INFAQ QRIS | 25.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-04-29 | INFAQ QRIS | 212.000,00 | ||
| 2026-04-29 | BHISAROH IMAM RAWATIB ( 8 ORANG ) | 2.800.000,00 | ||
| 2026-04-29 | Gaji Karyawan | 650.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-04-30 | INFAQ QRIS | 222.000,00 | ||
| 2026-04-30 | PEMBELIAN 20 KITAB | 456.005,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 704.000,00 | 3.906.005,00 | - 3.202.005,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 19.036.231,00 | |||