Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 April 2025 | 35.729.717,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2025-05-01 | INFAQ QRIS | 60.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-05-02 | INFAQ QRIS | 821.500,00 | ||
| 2025-05-02 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 700.000,00 | ||
| 2025-05-02 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2025-05-02 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2025-05-02 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 400.000,00 | ||
| 2025-05-02 | BHISAROH KH. WAFI | 1.500.000,00 | ||
| 2025-05-02 | UPAH MARBOT PAK TARJO | 500.000,00 | ||
| 2025-05-02 | UPAH MARBOT PAK DARSAN | 400.000,00 | ||
| 2025-05-02 | UPAH MARBOT PAK ALI | 500.000,00 | ||
| 2025-05-02 | UPAH KEAMANAN PAK MARTA | 100.000,00 | ||
| 2025-05-02 | PEMBELIAN BERAS UNTUK MARBOT BULAN MEI ( 3 JIWA ) | 250.000,00 | ||
| 2025-05-02 | KONSUMSI KHOTIB / IMAM JUM'AT | 226.000,00 | ||
| 2025-05-02 | PEMBELIAN SUSU UNTUK TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2025-05-02 | PEMBELIAN ROTI 60 PCS UNTUK TAKLIM | 150.000,00 | ||
| 2025-05-02 | KONSUMSI TAKLIM JUMAT MALAM | 700.000,00 | ||
| 2025-05-02 | PEMBERIAN PETI CASH UNTUK PANITIA IDUL ADHA | 2.000.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-05-03 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| 2025-05-03 | BHISAROH KH. ROMLI | 1.500.000,00 | ||
| 2025-05-03 | KONSUMSI TAKLIM JUMAT MALAM | 1.200.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-05-04 | INFAQ QRIS | 14.700,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 906.200,00 | 10.776.000,00 | - 9.869.800,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 25.859.917,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 4 Mei 2025 | 25.859.917,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-05-05 | INFAQ QRIS | 120.000,00 | ||
| 2025-05-05 | PEMBAYARAN KASBON WARUNG MAKSUM | 357.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-05-06 | INFAQ QRIS | 12.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-05-07 | INFAQ QRIS | 120.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-05-08 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-05-09 | INFAQ QRIS | 823.000,00 | ||
| 2025-05-09 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 5.385.000,00 | ||
| 2025-05-09 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 400.000,00 | ||
| 2025-05-09 | PEMBELIAN SUSU UNTUK TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2025-05-09 | PEMBELIAN ROTI 60 PCS UNTUK TAKLIM | 150.000,00 | ||
| 2025-05-09 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 700.000,00 | ||
| 2025-05-09 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2025-05-09 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2025-05-09 | BHISAROH KH. WAFI | 700.000,00 | ||
| 2025-05-09 | BHISAROH IMAM RAWATIB ( 3 ORANG ) | 1.050.000,00 | ||
| 2025-05-09 | KONSUMSI KHOTIB / IMAM JUM'AT | 125.000,00 | ||
| 2025-05-09 | Donasi dari H. ABD FATAH ABDILLAH | 1.000.000,00 | ||
| 2025-05-09 | Donasi dari MAKSUM H. MUZAIR AZIZ | 500.000,00 | ||
| 2025-05-09 | Gaji Karyawan | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-05-10 | INFAQ QRIS | 18.000,00 | ||
| 2025-05-10 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| 2025-05-10 | KONSUMSI TAKLIM JUMAT MALAM | 150.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-05-11 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 7.998.000,00 | 6.282.000,00 | 1.716.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 27.575.917,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 11 Mei 2025 | 27.575.917,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-05-12 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| 2025-05-12 | INFAQ KOTAK AMAL ALFA DAN SEKITARNYA | 2.337.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-05-13 | INFAQ QRIS | 110.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-05-14 | INFAQ QRIS | 30.000,00 | ||
| 2025-05-14 | PEMBAYARAN PLN BULAN APRIL | 949.350,00 | ||
| 2025-05-14 | PEMBAYARAN INTERNET BULAN APRIL | 429.850,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-05-15 | INFAQ QRIS | 110.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-05-16 | INFAQ QRIS | 871.000,00 | ||
| 2025-05-16 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 5.425.000,00 | ||
| 2025-05-16 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 440.000,00 | ||
| 2025-05-16 | PEMBELIAN ROTI 120 PCS UNTUK 2X TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2025-05-16 | PEMBELIAN SUSU UNTUK 2X TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2025-05-16 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 800.000,00 | ||
| 2025-05-16 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2025-05-16 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2025-05-16 | BHISAROH KH. WAFI | 700.000,00 | ||
| 2025-05-16 | BHISAROH IMAM RAWATIB ( 2 ORANG ) | 700.000,00 | ||
| 2025-05-16 | KONSUMSI KHOTIB / IMAM JUM'AT | 215.000,00 | ||
| 2025-05-16 | Donasi dari H. NUR ALI H. MA'RUF | 250.000,00 | ||
| 2025-05-16 | Donasi dari INFAQ HJ. MASNUN H. MAS'UD | 500.000,00 | ||
| 2025-05-16 | Donasi dari KEL. H. ABDILLAH YAHYA|ZAKAT MALL KEL. H. ABDILLAH YAHYA | 1.000.000,00 | ||
| 2025-05-16 | Gaji Karyawan | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-05-17 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| 2025-05-17 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-05-18 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 10.663.000,00 | 7.184.200,00 | 3.478.800,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 31.054.717,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 18 Mei 2025 | 31.054.717,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-05-19 | INFAQ QRIS | 114.000,00 | ||
| 2025-05-19 | PEMBELIAN STANDING MIC | 137.800,00 | ||
| 2025-05-19 | PEMBELIAN 6 SHAMPO KARPET | 280.000,00 | ||
| 2025-05-19 | PEMBELIAN PARFUM KARPET | 346.126,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-05-20 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| 2025-05-20 | INFAQ MAJLIS GABUNGAN KULSUB CILANDAK TIMUR | 2.000.000,00 | ||
| 2025-05-20 | PEMBELIAN 4 PAYUNG MASJID | 285.400,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-05-21 | INFAQ QRIS | 110.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-05-22 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-05-23 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2025-05-23 | BHISAROH KH. WAFI | 700.000,00 | ||
| 2025-05-23 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 440.000,00 | ||
| 2025-05-23 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 800.000,00 | ||
| 2025-05-23 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2025-05-23 | PEMBELIAN KONSUMSI 2X TAKLIM | 600.000,00 | ||
| 2025-05-23 | INFAQ QRIS | 386.000,00 | ||
| 2025-05-23 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 4.790.000,00 | ||
| 2025-05-23 | BOTI TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2025 | 4.200.000,00 | ||
| 2025-05-23 | Gaji Karyawan | 1.500.000,00 | ||
| 2025-05-23 | Donasi dari H. ERICK SATRIA WARDHANA | 1.000.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-05-24 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-05-25 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 10.630.000,00 | 7.939.326,00 | 2.690.674,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 33.745.391,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 25 Mei 2025 | 33.745.391,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-05-26 | INFAQ QRIS | 15.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-05-27 | PEMBELIAN 1 BUAH MIC | 563.681,00 | ||
| 2025-05-27 | PEMBELIAN TEMPAT PAYUNG | 150.705,00 | ||
| 2025-05-27 | RENOVASI SANITASI RUANG WUDHU | 390.000,00 | ||
| 2025-05-27 | PEMBELIAN PARCEL JENGUK JAMA'AH SAKIT | 237.850,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-05-28 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-05-29 | INFAQ QRIS | 110.000,00 | ||
| 2025-05-29 | BHISAROH 3 IMAM RAWATIB | 1.050.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-05-30 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 5.690.000,00 | ||
| 2025-05-30 | INFAQ QRIS | 406.000,00 | ||
| 2025-05-30 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 440.000,00 | ||
| 2025-05-30 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 600.000,00 | ||
| 2025-05-30 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2025-05-30 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2025-05-30 | BHISAROH KH. WAFI | 700.000,00 | ||
| 2025-05-30 | UPAH DAN KONSUMSI KEBERSIHAN YAYASAN ERIC TOHIR | 230.000,00 | ||
| 2025-05-30 | PEMBELIAN BERAS UNTUK MARBOT BULAN JUNI ( 3 JIWA ) | 250.000,00 | ||
| 2025-05-30 | PEMBELIAN KONSUMSI 2X TAKLIM | 600.000,00 | ||
| 2025-05-30 | Gaji Karyawan | 2.150.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-05-31 | INFAQ QRIS | 60.000,00 | ||
| 2025-05-31 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 6.291.000,00 | 8.212.236,00 | - 1.921.236,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 31.824.155,00 | |||