Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Mei 2025 | 31.824.155,00 | |||
| AHAD | ||||
| 2025-06-01 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 31.834.155,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 Juni 2025 | 31.834.155,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-06-02 | INFAQ QRIS | 115.000,00 | ||
| 2025-06-02 | PEMBAYARAN KASBON WARUNG MAKSUM | 386.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-06-03 | INFAQ QRIS | 115.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-06-04 | INFAQ QRIS | 110.000,00 | ||
| 2025-06-04 | PEMBELIAN 100 DUS AIR MINERAL | 1.608.000,00 | ||
| 2025-06-04 | PENJUALAN ASET TAK TERPAKAI | 200.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-06-05 | INFAQ QRIS | 100.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-06-06 | INFAQ IDUL ADHA 1446H | 7.800.000,00 | ||
| 2025-06-06 | INFAQ QRIS | 300.000,00 | ||
| 2025-06-06 | BHISAROH MC IDUL ADHA 1446 H | 400.000,00 | ||
| 2025-06-06 | BHISAROH MUAZIN IDUL ADHA 1446 H | 500.000,00 | ||
| 2025-06-06 | BHISAROH IMAM IDUL ADHA 1446 H | 600.000,00 | ||
| 2025-06-06 | BHISAROH KHOTIB IDUL ADHA 1446 H | 1.500.000,00 | ||
| 2025-06-06 | PETUGAS PENARIK UANG SHOLAWAT 6 ORANG | 350.000,00 | ||
| 2025-06-06 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 500.000,00 | ||
| 2025-06-06 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2025-06-06 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2025-06-06 | Gaji Karyawan | 1.500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-06-08 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 8.750.000,00 | 7.694.000,00 | 1.056.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 32.890.155,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 8 Juni 2025 | 32.890.155,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-06-09 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| 2025-06-09 | JASA SERVICE MESIN AIR | 100.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-06-10 | INFAQ QRIS | 15.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-06-11 | INFAQ QRIS | 105.118,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-06-12 | INFAQ QRIS | 22.000,00 | ||
| 2025-06-12 | SERVICE ALAT HADROH | 350.000,00 | ||
| 2025-06-12 | Donasi dari H. NUR ALI H. MA'RUF | 250.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-06-13 | INFAQ QRIS | 811.984,00 | ||
| 2025-06-13 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 4.110.000,00 | ||
| 2025-06-13 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 440.000,00 | ||
| 2025-06-13 | PEMBELIAN KONSUMSI 2X TAKLIM | 460.000,00 | ||
| 2025-06-13 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 800.000,00 | ||
| 2025-06-13 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2025-06-13 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2025-06-13 | BHISAROH KH. WAFI (BADAL UST AHMAD MAULUDIN) | 300.000,00 | ||
| 2025-06-13 | Donasi dari INFAQ HJ. MASNUN H. MAS'UD | 500.000,00 | ||
| 2025-06-13 | Gaji Karyawan | 1.200.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-06-14 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-06-15 | INFAQ QRIS | 20.000,00 | ||
| 2025-06-15 | JASA BERSIH BERSIH TOREN | 700.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 5.844.102,00 | 5.200.000,00 | 644.102,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 33.534.257,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 15 Juni 2025 | 33.534.257,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-06-16 | INFAQ QRIS | 125.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-06-17 | INFAQ QRIS | 100.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-06-18 | INFAQ QRIS | 30.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-06-19 | PEMBAYARAN PLN BULAN MEI | 974.366,00 | ||
| 2025-06-19 | PEMBAYARAN INTERNET BULAN MEI | 430.150,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-06-20 | INFAQ QRIS | 950.864,00 | ||
| 2025-06-20 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 4.860.000,00 | ||
| 2025-06-20 | INFAQ KOTAK PAGAR MASJID | 5.000.000,00 | ||
| 2025-06-20 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 440.000,00 | ||
| 2025-06-20 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 600.000,00 | ||
| 2025-06-20 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2025-06-20 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2025-06-20 | BHISAROH KH. WAFI | 700.000,00 | ||
| 2025-06-20 | PEMBELIAN KONSUMSI 2X TAKLIM | 575.000,00 | ||
| 2025-06-20 | Gaji Karyawan | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-06-21 | BHISAROH KH. ROMLI | 400.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-06-22 | INFAQ QRIS | 15.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 11.080.864,00 | 5.969.516,00 | 5.111.348,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 38.645.605,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 22 Juni 2025 | 38.645.605,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-06-23 | INFAQ QRIS | 35.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-06-24 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-06-25 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| 2025-06-25 | PEMBELIAN 4 KANEBO | 37.900,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-06-26 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| 2025-06-26 | BHISAROH 3 PETUGAS MALAM TAHUN BARU 1447 H | 450.000,00 | ||
| 2025-06-26 | KONSUMSI UNTUK KEGIATAN MALAM TAHUN BARU 1447 H | 450.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-06-27 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 4.400.000,00 | ||
| 2025-06-27 | INFAQ QRIS | 694.700,00 | ||
| 2025-06-27 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 440.000,00 | ||
| 2025-06-27 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 750.000,00 | ||
| 2025-06-27 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2025-06-27 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2025-06-27 | BHISAROH KH. WAFI | 700.000,00 | ||
| 2025-06-27 | KONSUMSI PETUGAS JUM'AT | 300.000,00 | ||
| 2025-06-27 | KONSUMSI KERJA BAKTI CUCI KARPET | 150.000,00 | ||
| 2025-06-27 | PEMBELIAN KONSUMSI 2X TAKLIM | 925.000,00 | ||
| 2025-06-27 | PEMBELIAN PENGHARUM DOWNY | 110.000,00 | ||
| 2025-06-27 | Gaji Karyawan | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-06-28 | INFAQ QRIS | 12.000,00 | ||
| 2025-06-28 | BHISAROH KH. ROMLI | 800.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-06-29 | INFAQ QRIS | 12.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 5.183.700,00 | 6.962.900,00 | - 1.779.200,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 36.866.405,00 | |||
Pekan 6
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 29 Juni 2025 | 36.866.405,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-06-30 | INFAQ QRIS | 20.000,00 | ||
| 2025-06-30 | KONSUMSI RAPAT KOORDINASI MAJLIS AL BHATSI WATAHKIK | 155.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 20.000,00 | 155.000,00 | - 135.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 6 | 36.731.405,00 | |||