Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 Juni 2025 | 36.731.405,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-07-01 | INFAQ QRIS | 112.000,00 | ||
| 2025-07-01 | PEMBELIAN 5 BOX AMPLOP | 54.000,00 | ||
| 2025-07-01 | BHISAROH IMAM RAWATIB ( 8 ORANG ) | 2.800.000,00 | ||
| 2025-07-01 | PEMBELIAN BERAS BULANAN MARBOT ( 3 JIWA ) | 250.000,00 | ||
| 2025-07-01 | Gaji Karyawan | 650.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-07-02 | INFAQ QRIS | 17.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-07-03 | INFAQ QRIS | 30.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-07-04 | Donasi dari H. ERICK SATRIA WARDHANA | 1.000.000,00 | ||
| 2025-07-04 | INFAQ QRIS | 1.216.461,00 | ||
| 2025-07-04 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 440.000,00 | ||
| 2025-07-04 | PEMBELIAN KONSUMSI 2X TAKLIM | 600.000,00 | ||
| 2025-07-04 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 800.000,00 | ||
| 2025-07-04 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2025-07-04 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2025-07-04 | BHISAROH KH. WAFI | 700.000,00 | ||
| 2025-07-04 | Gaji Karyawan | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-07-05 | INFAQ QRIS | 2.000,00 | ||
| 2025-07-05 | INFAQ DARI KULIAH SUBUH CILANDAK TIMUR | 500.000,00 | ||
| 2025-07-05 | KONSUMSI KULSUB GABUNGAN | 17.290.000,00 | ||
| 2025-07-05 | BHISAROH UNTUK ULAMA & ASATIDZ KULSUB GABUNGAN | 3.200.000,00 | ||
| 2025-07-05 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| 2025-07-05 | UPAH KEAMANAN & JURU PARKIR KULSUB GABUNGAN | 1.000.000,00 | ||
| 2025-07-05 | Gaji Karyawan | 500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 2.877.461,00 | 30.634.000,00 | - 27.756.539,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 8.974.866,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 5 Juli 2025 | 8.974.866,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-07-07 | INFAQ QRIS | 115.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-07-08 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-07-09 | INFAQ QRIS | 15.946,00 | ||
| 2025-07-09 | PEMBAYARAN KASBON WARUNG MAKSUM | 447.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-07-10 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-07-11 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 6.700.000,00 | ||
| 2025-07-11 | INFAQ QRIS | 874.000,00 | ||
| 2025-07-11 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 440.000,00 | ||
| 2025-07-11 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 700.000,00 | ||
| 2025-07-11 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2025-07-11 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2025-07-11 | BHISAROH KH. WAFI | 400.000,00 | ||
| 2025-07-11 | PEMBELIAN KONSUMSI 2X TAKLIM | 612.500,00 | ||
| 2025-07-11 | Donasi dari H. NUR ALI H. MA'RUF | 250.000,00 | ||
| 2025-07-11 | Donasi dari INFAQ HJ. MASNUN H. MAS'UD | 500.000,00 | ||
| 2025-07-11 | Donasi dari Hairudin Dja'anih | 500.000,00 | ||
| 2025-07-11 | Gaji Karyawan | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-07-12 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| 2025-07-12 | BHISAROH KH. ROMLI ( badal ) | 400.000,00 | ||
| 2025-07-12 | SERVICE ALAT HADROH | 150.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-07-13 | INFAQ QRIS | 10.450,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 8.995.396,00 | 4.999.500,00 | 3.995.896,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 12.970.762,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 13 Juli 2025 | 12.970.762,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-07-14 | INFAQ QRIS | 35.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-07-15 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| 2025-07-15 | KONSUMSI RAPAT UNTUK PHBI ( MAULID 1447 H ) | 160.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-07-16 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-07-17 | INFAQ QRIS | 30.000,00 | ||
| 2025-07-17 | DANA CASH UNTUK PHBI ( MAULID 1447 H ) | 2.000.000,00 | ||
| 2025-07-17 | PEMBAYARAN PLN BULAN JULI | 969.758,00 | ||
| 2025-07-17 | PEMBAYARAN INTERNET BULAN JULI | 429.850,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-07-18 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 4.330.000,00 | ||
| 2025-07-18 | INFAQ QRIS | 1.399.000,00 | ||
| 2025-07-18 | INFAQ QRIS | 15.000,00 | ||
| 2025-07-18 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 440.000,00 | ||
| 2025-07-18 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 600.000,00 | ||
| 2025-07-18 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2025-07-18 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2025-07-18 | BHISAROH KH. WAFI | 700.000,00 | ||
| 2025-07-18 | PEMBELIAN KONSUMSI 2X TAKLIM | 437.500,00 | ||
| 2025-07-18 | Gaji Karyawan | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-07-19 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-07-20 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| 2025-07-20 | SERVICE ALAT HADROH | 150.000,00 | ||
| 2025-07-20 | PEMBELIAN RANTAI & GEMBOG | 290.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 5.839.000,00 | 8.527.108,00 | - 2.688.108,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 10.282.654,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 20 Juli 2025 | 10.282.654,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-07-21 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-07-22 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-07-24 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-07-25 | - INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 5.000.000,00 | ||
| 2025-07-25 | INFAQ QRIS | 1.236.958,00 | ||
| 2025-07-25 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 440.000,00 | ||
| 2025-07-25 | PEMBELIAN 50 DUS AIR MINERAL | 770.000,00 | ||
| 2025-07-25 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 700.000,00 | ||
| 2025-07-25 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2025-07-25 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2025-07-25 | BHISAROH KH. WAFI | 700.000,00 | ||
| 2025-07-25 | PEMBELIAN KONSUMSI 2X TAKLIM | 550.000,00 | ||
| 2025-07-25 | JENGUK JAMA'AH SAKIT | 500.000,00 | ||
| 2025-07-25 | Donasi dari TUNAS TOYOTA | 700.000,00 | ||
| 2025-07-25 | Gaji Karyawan | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-07-26 | INFAQ QRIS | 101.100,00 | ||
| 2025-07-26 | BHISAROH KH. ROMLI | 800.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-07-27 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 7.078.058,00 | 6.310.000,00 | 768.058,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 11.050.712,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 27 Juli 2025 | 11.050.712,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-07-29 | INFAQ QRIS | 20.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-07-30 | INFAQ QRIS | 5.000,00 | ||
| 2025-07-30 | BHISAROH IMAM RAWATIB ( 8 ORANG ) | 2.800.000,00 | ||
| 2025-07-30 | Gaji Karyawan | 650.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-07-31 | INFAQ QRIS | 20.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 45.000,00 | 3.450.000,00 | - 3.405.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 7.645.712,00 | |||