Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Juli 2025 | 7.645.712,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-08-01 | INFAQ QRIS | 515.000,00 | ||
| 2025-08-01 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 440.000,00 | ||
| 2025-08-01 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 600.000,00 | ||
| 2025-08-01 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2025-08-01 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2025-08-01 | BHISAROH KH. WAFI | 700.000,00 | ||
| 2025-08-01 | PEMBELIAN KONSUMSI 2X TAKLIM | 425.000,00 | ||
| 2025-08-01 | Gaji Karyawan | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-08-02 | INFAQ QRIS | 15.000,00 | ||
| 2025-08-02 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-08-03 | INFAQ QRIS | 20.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 550.000,00 | 4.515.000,00 | - 3.965.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 3.680.712,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 3 Agustus 2025 | 3.680.712,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-08-04 | INFAQ QRIS | 13.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-08-05 | INFAQ QRIS | 15.000,00 | ||
| 2025-08-05 | PEMBELIAN PENGHARUM KARPET | 371.579,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-08-06 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-08-07 | INFAQ QRIS | 40.000,00 | ||
| 2025-08-07 | PEMBELIAN REFILL TINTA PRINTER | 48.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-08-08 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2025-08-08 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2025-08-08 | BHISAROH KH. WAFI | 400.000,00 | ||
| 2025-08-08 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 600.000,00 | ||
| 2025-08-08 | UPAH KEAMANAN PAK MARTA | 100.000,00 | ||
| 2025-08-08 | PEMBAYARAN KASBON WARUNG MAKSUM | 241.000,00 | ||
| 2025-08-08 | PEMBELIAN KONSUMSI 2X TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2025-08-08 | PEMBAYARAN PLN BULAN AGUSTUS | 900.388,00 | ||
| 2025-08-08 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 5.250.000,00 | ||
| 2025-08-08 | INFAQ QRIS | 1.503.350,00 | ||
| 2025-08-08 | Gaji Karyawan | 1.400.000,00 | ||
| 2025-08-08 | Donasi dari INFAQ HJ. MASNUN H. MAS'UD | 500.000,00 | ||
| 2025-08-08 | Donasi dari AHMAD HUSNI BIN H. SYA'DUDDIN | 2.800.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-08-09 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| 2025-08-09 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-08-10 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 10.151.350,00 | 5.210.967,00 | 4.940.383,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 8.621.095,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 10 Agustus 2025 | 8.621.095,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-08-11 | INFAQ QRIS | 15.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-08-12 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-08-13 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-08-14 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-08-15 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 5.000.000,00 | ||
| 2025-08-15 | INFAQ QRIS | 1.182.000,00 | ||
| 2025-08-15 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 440.000,00 | ||
| 2025-08-15 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 750.000,00 | ||
| 2025-08-15 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2025-08-15 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2025-08-15 | BHISAROH KH. WAFI | 700.000,00 | ||
| 2025-08-15 | KONSUMSI PETUGAS JUM'AT | 335.000,00 | ||
| 2025-08-15 | PEMBELIAN KONSUMSI 2X TAKLIM | 150.000,00 | ||
| 2025-08-15 | BIAYA PEMANDIAN JENAZAH ( SITI ZULAIKHA ) | 2.000.000,00 | ||
| 2025-08-15 | Donasi dari H. NUR ALI H. MA'RUF | 250.000,00 | ||
| 2025-08-15 | Gaji Karyawan | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-08-16 | INFAQ QRIS | 20.000,00 | ||
| 2025-08-16 | KONSUMSI TASYAKURAN 17 KEMERDEKAAN ( NASI PUTIH 25 NAMPAN) | 905.000,00 | ||
| 2025-08-16 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| 2025-08-16 | BHISAROH 2 PETUGAS TASYAKURAN | 300.000,00 | ||
| 2025-08-16 | PAH KEBERSIHAN MARBOT | 200.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-08-17 | INFAQ QRIS | 12.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 6.509.000,00 | 8.130.000,00 | - 1.621.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 7.000.095,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 17 Agustus 2025 | 7.000.095,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-08-18 | INFAQ QRIS | 110.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-08-19 | INFAQ QRIS | 40.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-08-20 | INFAQ QRIS | 125.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-08-21 | INFAQ QRIS | 19.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-08-22 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 4.800.000,00 | ||
| 2025-08-22 | INFAQ QRIS | 1.344.185,00 | ||
| 2025-08-22 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 440.000,00 | ||
| 2025-08-22 | PEMBELIAN KONSUMSI 2X TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2025-08-22 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 600.000,00 | ||
| 2025-08-22 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2025-08-22 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2025-08-22 | BHISAROH KH. WAFI | 700.000,00 | ||
| 2025-08-22 | SERIVICE PRINTER | 250.000,00 | ||
| 2025-08-22 | PEMBAYARAN INTERNET BULAN AGUSTUS | 430.405,00 | ||
| 2025-08-22 | Donasi dari H. ABD AZIZ SABENI | 2.000.000,00 | ||
| 2025-08-22 | Gaji Karyawan | 1.400.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-08-23 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| 2025-08-23 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-08-24 | INFAQ QRIS | 24.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 8.472.185,00 | 4.970.405,00 | 3.501.780,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 10.501.875,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 24 Agustus 2025 | 10.501.875,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-08-25 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| 2025-08-25 | PEMBAYARAN SAMPAH BULAN AGUSTUS | 150.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-08-26 | INFAQ QRIS | 118.000,00 | ||
| 2025-08-26 | CETAK KOP SURAT DAN BLANGKO | 650.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-08-27 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| 2025-08-27 | Donasi dari KEL. H. ABDILLAH YAHYA|ZAKAT MALL KEL. H. ABDILLAH YAHYA | 1.000.000,00 | ||
| 2025-08-27 | Donasi dari Hairudin Dja'anih | 500.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-08-28 | INFAQ QRIS | 130.000,00 | ||
| 2025-08-28 | BHISAROH IMAM RAWATIB ( 8 ORANG ) | 2.800.000,00 | ||
| 2025-08-28 | Gaji Karyawan | 650.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-08-29 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 4.100.000,00 | ||
| 2025-08-29 | INFAQ KOTAK PAGAR MASJID | 4.650.000,00 | ||
| 2025-08-29 | INFAQ KOTAK AMAL ALFA DAN SEKITARNYA | 1.500.000,00 | ||
| 2025-08-29 | INFAQ QRIS | 1.079.630,00 | ||
| 2025-08-29 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 440.000,00 | ||
| 2025-08-29 | PEMBELIAN KONSUMSI 2X TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2025-08-29 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 800.000,00 | ||
| 2025-08-29 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2025-08-29 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2025-08-29 | BHISAROH KH. WAFI | 700.000,00 | ||
| 2025-08-29 | DANA CASH UNTUK PHBI ( MAULID 1447 H ) | 6.150.000,00 | ||
| 2025-08-29 | Donasi dari H. ABD FATAH ABDILLAH | 500.000,00 | ||
| 2025-08-29 | Gaji Karyawan | 1.100.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-08-30 | INFAQ QRIS | 100.000,00 | ||
| 2025-08-30 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-08-31 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 13.707.630,00 | 14.590.000,00 | - 882.370,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 9.619.505,00 | |||