Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 31 Desember 2025 | 10.696.636,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Kotak Infaq Hari Jumat | 19.462.000,00 | - | |
| 2 | Infaq QRIS Jama'ah | 9.010.509,00 | - | |
| 3 | TAWAQUF 2026 | 9.350.000,00 | - | |
| 4 | Donasi dari IDA FIRDAUS | 250.000,00 | - | |
| 5 | Donasi dari H. NUR ALI H. MA'RUF | 250.000,00 | - | |
| 6 | Donasi dari ABD RAHMAN SALEH | 300.000,00 | - | |
| 7 | Donasi dari KEL. H. ABDILLAH YAHYA|ZAKAT MALL KEL. H. ABDILLAH YAHYA | 1.000.000,00 | - | |
| 8 | Donasi dari H. ABD FATAH ABDILLAH | 1.000.000,00 | - | |
| 9 | Donasi dari ALM. H. SABENI JUNAIDI | 3.000.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Gaji Karyawan | - | 8.400.000,00 | |
| 2 | Konsumsi Kajian | - | 3.250.000,00 | |
| 3 | Tagihan Listrik | - | 1.088.395,00 | |
| 4 | Tagihan Internet | - | 429.850,00 | |
| 5 | Perlengkapan Sarpras | - | 90.000,00 | |
| 6 | Informasi & Hub Masyarakat | - | 3.000.000,00 | |
| 7 | Dakwah Ibadah & Pendidikan | - | 11.500.000,00 | |
| 8 | Umum Kebersihan dan Keamanan | - | 353.000,00 | |
| 9 | Konsumsi Rapat | - | 190.000,00 | |
| 10 | KONSUMSI UMUM | - | 1.000.000,00 | |
| 11 | TAWAQUF 2026 | - | 10.380.000,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Januari 2026 | 43.622.509,00 | 39.681.245,00 | 3.941.264,00 | |
| Total saldo akhir per 31 Januari 2026 | 14.637.900,00 | |||