Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 31 Januari 2025 | 27.987.557,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Kotak Infaq Hari Jumat | 15.355.000,00 | - | |
| 2 | Infaq QRIS Jama'ah | 4.832.500,00 | - | |
| 3 | Infaq Pribadi | 4.250.000,00 | - | |
| 4 | TAWAQUF 2025 | 12.750.000,00 | - | |
| 5 | PENJUALAN ASET TAK TERPAKAI | 200.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Konsumsi Kajian | - | 110.000,00 | |
| 2 | Tagihan Listrik | - | 870.326,00 | |
| 3 | Tagihan Internet | - | 429.850,00 | |
| 4 | Biaya Lain-lain | - | 169.000,00 | |
| 5 | Perlengkapan Sarpras | - | 9.242.441,00 | |
| 6 | Dakwah Ibadah & Pendidikan | - | 11.835.000,00 | |
| 7 | Umum Kebersihan dan Keamanan | - | 5.041.500,00 | |
| 8 | Konsumsi Rapat | - | 200.000,00 | |
| 9 | BENDAHARA | - | 62.500,00 | |
| 10 | TAWAQUF 2025 | - | 10.875.000,00 | |
| 11 | KONSUMSI UMUM | - | 2.775.000,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 28 Februari 2025 | 37.387.500,00 | 41.610.617,00 | - 4.223.117,00 | |
| Total saldo akhir per 28 Februari 2025 | 23.764.440,00 | |||