Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 31 Januari 2026 | 14.637.900,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Kotak Infaq Hari Jumat | 15.630.000,00 | - | |
| 2 | Infaq QRIS Jama'ah | 14.674.577,00 | - | |
| 3 | INFAQ KOTAK PAGAR MASJID | 6.440.000,00 | - | |
| 4 | Donasi dari ALM H. JUNAIDI BIN SALIM & ALM HJ. MASENAH BIN AMIT | 1.500.000,00 | - | |
| 5 | Donasi dari H. NUR ALI H. MA'RUF | 250.000,00 | - | |
| 6 | Donasi dari Hj. Khodijah H. Achfas | 500.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Gaji Karyawan | - | 5.750.000,00 | |
| 2 | Insentif Kajian | - | 450.000,00 | |
| 3 | Konsumsi Kajian | - | 650.000,00 | |
| 4 | Tagihan Listrik | - | 902.232,00 | |
| 5 | Tagihan Internet | - | 429.850,00 | |
| 6 | Biaya Lain-lain | - | 200.000,00 | |
| 7 | Perlengkapan Sarpras | - | 1.972.500,00 | |
| 8 | Dakwah Ibadah & Pendidikan | - | 7.800.000,00 | |
| 9 | Umum Kebersihan dan Keamanan | - | 968.000,00 | |
| 10 | KONSUMSI UMUM | - | 100.000,00 | |
| 11 | KAS PHBI | - | 1.000.000,00 | |
| 12 | NISFU SYA'BAN 2026 | - | 848.000,00 | |
| 13 | RAMADHAN 2026 | - | 13.158.900,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 28 Februari 2026 | 38.994.577,00 | 34.229.482,00 | 4.765.095,00 | |
| Total saldo akhir per 28 Februari 2026 | 19.402.995,00 | |||