Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 30 April 2025 | 35.729.717,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Kotak Infaq Hari Jumat | 21.290.000,00 | - | |
| 2 | Pemasukan Infaq Lain-lain | 2.337.000,00 | - | |
| 3 | Infaq QRIS Jama'ah | 4.411.200,00 | - | |
| 4 | BOTI | 4.200.000,00 | - | |
| 5 | Donasi dari H. ABD FATAH ABDILLAH | 1.000.000,00 | - | |
| 6 | Donasi dari MAKSUM H. MUZAIR AZIZ | 500.000,00 | - | |
| 7 | Donasi dari H. NUR ALI H. MA'RUF | 250.000,00 | - | |
| 8 | Donasi dari INFAQ HJ. MASNUN H. MAS'UD | 500.000,00 | - | |
| 9 | Donasi dari KEL. H. ABDILLAH YAHYA|ZAKAT MALL KEL. H. ABDILLAH YAHYA | 1.000.000,00 | - | |
| 10 | Donasi dari H. ERICK SATRIA WARDHANA | 1.000.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Gaji Karyawan | - | 6.650.000,00 | |
| 2 | Konsumsi Kajian | - | 5.590.000,00 | |
| 3 | Tagihan Listrik | - | 949.350,00 | |
| 4 | Tagihan Internet | - | 429.850,00 | |
| 5 | Biaya Lain-lain | - | 612.850,00 | |
| 6 | Perlengkapan Sarpras | - | 2.153.712,00 | |
| 7 | Dakwah Ibadah & Pendidikan | - | 19.445.000,00 | |
| 8 | Umum Kebersihan dan Keamanan | - | 2.337.000,00 | |
| 9 | KONSUMSI UMUM | - | 226.000,00 | |
| 10 | PHBI IDUL ADHA 1446 H / 2025 M | - | 2.000.000,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Mei 2025 | 36.488.200,00 | 40.393.762,00 | - 3.905.562,00 | |
| Total saldo akhir per 31 Mei 2025 | 31.824.155,00 | |||