Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 30 September 2025 | 6.043.879,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Kotak Infaq Hari Jumat | 19.868.000,00 | - | |
| 2 | Infaq QRIS Jama'ah | 7.994.068,00 | - | |
| 3 | INFAQ KOTAK PAGAR MASJID | 8.460.000,00 | - | |
| 4 | BOTI | 12.600.000,00 | - | |
| 5 | Donasi dari UST H. A ZAKI HASBULLAH | 2.000.000,00 | - | |
| 6 | Donasi dari Hairudin Dja'anih | 500.000,00 | - | |
| 7 | Donasi dari AHMAD HUSNI BIN H. SYA'DUDDIN|Pahalanya di Niatkan untuk kedua Orang Tua ( H. Sa'duddin H. Ahmad Dan Hj. Asmawah Binti H. Asmawih ) | 500.000,00 | - | |
| 8 | Donasi dari H. NUR ALI H. MA'RUF | 250.000,00 | - | |
| 9 | Donasi dari MARWIYAH BINTI H. HAMIM|Pahalanya diniatkan untuk 1. Diri Sendiri 2. Alm Abdulloh Bin H. Hamim 3. Khayruddin Bin H. Hamim 4. Jakwanih Bin H. Hamim | 1.000.000,00 | - | |
| 10 | Donasi dari HAMBA ALLAH | 300.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Gaji Karyawan | - | 8.400.000,00 | |
| 2 | Konsumsi Kajian | - | 2.400.000,00 | |
| 3 | Tagihan Listrik | - | 915.134,00 | |
| 4 | Tagihan Internet | - | 429.850,00 | |
| 5 | Biaya Lain-lain | - | 651.000,00 | |
| 6 | Perlengkapan Sarpras | - | 2.835.000,00 | |
| 7 | Informasi & Hub Masyarakat | - | 500.000,00 | |
| 8 | Dakwah Ibadah & Pendidikan | - | 12.650.000,00 | |
| 9 | Umum Kebersihan dan Keamanan | - | 366.000,00 | |
| 10 | Konsumsi Rapat | - | 350.000,00 | |
| 11 | KONSUMSI UMUM | - | 2.570.000,00 | |
| 12 | KAS PHBI | - | 800.000,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Oktober 2025 | 53.472.068,00 | 32.866.984,00 | 20.605.084,00 | |
| Total saldo akhir per 31 Oktober 2025 | 26.648.963,00 | |||